سوالات متداول - بازارهای بین المللی
آیا قیمت ها و شرایط پلتفرم دمو و ریل یکسان هستند؟
تمامی قیمت ها و سایر شرایط در حساب دمو قیمت ها و شرایط واقعی بازار می باشند و پلتفرم دمو به شبکه ای با امنیت بالا متصل است. البته در نظر داشته باشید که قیمت های متناظر با هر حساب در دمو و ریل یکسان هستند. یعنی قیمت های حساب میکروی دمو با حساب میکروی ریل و حساب الیت دمو با حساب الیت ریل یکسان می باشد.
اسپرد در کارگزاری پی سی ام چگونه می باشد؟ آیا اسپرد شناور است یا ثابت؟
اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار می باشد و ذاتا شناور می باشد.
در یک بازار همیشه تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده برای هر چیز وجود دارند. این مطلب واضح است که همیشه خریدار سعی می کند ارزانتر بخرد و فروشنده مایل است با قیمت بالاتری بفروشد.
روی پلتفرمی که به یک بازار متصل است شما میتوانید این خریداران و فروشندگان را ببینید. آنها در یک صف روی پلتفرم مرتب می شوند به طوری که بالاترین پیشنهاد برای خرید سر صف خریداران و نازلترین پیشنهاد برای فروش سر صف فروشندگان قرار می گیرند. قبل از انجام هر معامله بین این دو یک تفاوت قیمت وجود دارد که به آن اسپرد می گویند. چون تعداد خریداران و فروشندگان بازار زیاد است و آنها با اینترنت به بازار وصل هستند و هر لحظه می توانند پیشنهادات خود را تغییر دهند طبیعتا این تفاوت قیمت یا اسپرد می تواند در هر ثانیه چند بار تغییر کند و نمی تواند ثابت باشد.
وقتی خریدار و یا فروشنده تصمیم به انجام یک معامله می گیرد با قیمت طرف مقابل توافق می کند و در لحظه انجام معامله در واقع این اسپرد صفر است. در سایر لحظات اسپرد هر ابزار مالی به طور طبیعی متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی باز هم بروکر نمی تواند در آن دخالتی داشته باشد.
ساعت پلتفرم و ساعت کار بازارها
ساعت پلتفرم پی سی ام تریدر به وقت دبی GMT+3 می باشد و ساعت باز شدن پلتفرم 1:05 صبح دوشنبه و ساعت بسته شدن بازار در ساعت 1 صبح شنبه به وقت دبی می باشد.
از 7 آگوست 2015 سرور این کارگزاری جمعه هر هفته ساعت 23:45 دقیقه (GMT+3) متوقف خواهد شد. در روزهای کاری عادی در طول هفته، ساعات باز شدن و بسته شدن بازار طبق معمول خواهد بود. این تصمیم به جهت حفاظت معامله گران ارزشمندمان در برابر اسپرد های بالا و نوسانات دقایق آخر موجود در بازار، که ممکن است برخی از پوزیشن های باز را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، اتخاذ شده است.
نماد معاملاتی طلای میکرو (XAUUSD.mic) مانند دیگر نمادهای طلای موجود در پلتفرم این کارگزاری (XAUUSD.min و XAUUSD.elt) از 12 نیمه شب (GMT+3) تا 01:00 بامداد روز بعد (GMT+3) بسته و غیر قابل معامله خواهد بود. در طول این مدت تمام بازارهای عمده در جهان برای معاملات کالاها (کامادیتی ها) بسته می باشند.
نحوه ی واریز و برداشت وجه
واریز و برداشت وجه به دو صورت بانکی و الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
واریز و برداشت بانکی به صورت ریالی بوده و از طریق بانک های معتبر ایرانی میسر می باشد و حداکثر زمان واریز و برداشت در این روش 48 ساعت کاری ست.
واریز و برداشت الکترونیکی از طریق انواع مسترکارت ها و تحت شرایط و ضوابط مربوط به هر مسترکارتی انجام می شود.
اطلاعات تکمیلی در مورد واریز و برداشت نظیر شماره حساب ها در کابین تریدری درج شده است.
و در نهایت لازم به ذکر است که مطابق با قوانین ضد پولشویی هر کاربر باید یک روش یکسان و از حساب مشخصی که متعلق به دارنده ی حساب می باشد، می تواند اقدام به واریز و برداشت بنماید. برای مثال نمی توان وجه را به صورت ریالی به حساب کارگزاری واریز نمود و به صورت الکترونیکی برداشت کرد و یا وجه را به حساب شخص دیگری انتقال داد.
درآمد کارگزاری از کجا تامین می شود؟
کارمزد بروکر به دو روش قابل وصول است. کارگزاری میتواند کارمزد خود را به صورت یک عدد ثابت که بر اساس ارزش معامله محاسبه می شود دریافت کند و یا آنکه کارمزد را به اسپرد اضافه شود. در کارگزاری پی سی ام کارمزد به روش دوم، یعنی اضافه کردن کارمزد به اسپرد دریافت می گردد. این کارمزد با حجم معاملات طرف دوم نسبت معکوس دارد. و به همین علت است که اسپرد ها در حساب های الیت از حساب مینی و میکرو کمتر می باشد.
بدیهی ست که بروکر در سود و زیان تریدر شریک نمی باشد و فقط قادر به تشخیص هویت معامله گران خود می باشد و به غیر از فراهم آوردن دسترسی مسقیم به بازار و حسابداری هیچگونه دخالتی در انجام معاملات تریدر ندارد و تنها قادر به مشاهده نتایج معاملات تریدر جهت محاسبه کارمزد خود می باشد.
بهره ی شبانه یا سواپ
بهره ی شبانه برای معاملات تریدر های کارگزاری پی سی ام صفر، در نظر گرفته می شود.
بر طبق قوانین بانکی در جهان به پوزیشن هائی که آخر هر شب (به وقت محل تسویه حساب شبانه) باز باقی مانده اند بهره شبانه تعلق می گیرد.
به این علت که این بهره شبانه در بعضی موارد مثبت و در بعضی موارد منفی است مبلغ کل این بهره رقم قابل توجهی نمی باشد. کارگزاری پی سی ام کل این مبلغ را برای کلیه حسابهای موجود در حساب اصلی متعلق به کارگزاری پی سی ام را متقبل شده و به حساب تریدر بهره شبانه تعلق نخواهد گرفت.این خدمت نه تنها محاسبات تریدر را ساده تر می کند بلکه این اطمینان را برای او فراهم کرده است که معاملاتش با شرع مبین اسلام هیچگونه مغایرتی ندارند
اعتبار شرکت
کارگزاری پی سی ام در در منطقه ی آزاد DMCC دوبی ثبت شده است. منطقه آزاد DMCC متعلق به دولت دوبي مي‌باشد و از سال 2005 ميلادي به رده A از لحاظ اعتبار مالي دست يافته است. اين رده‌بندي اعتبار مالي هر ساله توسط معروف‌ترين سازمان جهاني در اين زمينه S&P انجام مي‌شود.
پی سی ام بروکرز كارگزار بورس طلا، ارز و كالاهاي دوبي DGCX مي‌باشد. DGCX تنها بورس در منطقه خاور ميانه در نوع خود مي‌باشد و طيف وسيعي از ابزارهاي مالي از جمله قراردادهاي آينده (FUTURES) و اختيار (OPTIONS) روي ارزها، طلا، نقره ... و براي اولين بار در دنيا آهن در اين بورس خريد و فروش مي‌شود. کارگزاری پی سی ام مبالغ بسیار سنگینی را نزد این بورس در جهت اخذ مجوز کارگزاری به ودیعه گذاشته است.
پی سی ام بروکرز تحت نظارت سازمان اسکا مي‌باشد. ESCA سازمان فدرال نظارت بر كليه بورس‌هاي كشور امارات متحده عربي است كه علاوه بر دی جی سی ایکس بر تمام بورس‌هاي امارات شامل DFM (بازار سهام شركتهاي دوبي) ، ADFM (بازار سهام شركت‌هاي ابوظبي) و DME (بورس نفت و گاز دوبي) نظارت دارد. ESCA خود عضو اتحاديه سازمانهاي نظارت بر بازارهاي مالي IOSCO است كه اعضاء آن بر تعداد بسيار زيادي از بازارهاي مالي و شركتهاي خدمات مالي در دنيا نظارت مي‌كنند و به طور منظم توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بازديد مي‌شود.
در مورد شرکت پی سی ام می توانید مطالب بیشتری در قسمت درباره ما مطالعه کنید.
سطح مارجین کال و استاپ اوت

مارجین کال زمانی ست که مارجین لول حساب تریدر به سطح استاپ اوت نزدیک شده است و تریدر در پلتفرم معاملاتی خود هشداری در این رابطه دریافت می کند.
زمانی که مارجین لول به سطح استاپ اوت برسد پوزیشنهای باز به صورت اتوماتیک شروع به بسته شدن می کنند تا زمانی که مینیمم مارجین مورد نیاز فراهم شود.
برای مثال فرض کنید یک حساب 1000 دلاری دارید و 200 دلار مارجین از شما بلاک شده است. به محض اینکه که ضرر شما بیش از 800 دلار شود پوزیشن های باز به صورت اتوماتیک بسته می شوند.
در زمان هدج فقط مارجین یکی از پوزیشن ها ی هدج فریز می شود.

حساب میکرو:
مارجین کال: 70% و استاپ اوت 50%

حساب مینی:
مارجین کال: 70% و استاپ اوت 50%

حساب الیت:
مارجین کال: 120% و استاپ اوت 100%
اسلیپیج
بارها این موضوع پیش آمده که مشتریان ریل درخواست بررسی را برای بخش پشتیبانی فرستادند و در این مورد پرسیدند که چرا پندینگ اردر یا تیک پروفیت و استاپ لاسی که در متاتریدر مشخص کردیم دقیقا با عددی که درج شده اجرا نشده و با تفاوت اجرا شده است.
بخش پشتیبانی در این موارد موضوع را بررسی کرده و جواب مختصری را برای مشتریان ارسال می کنند. در این پست توضیحات مفصلی در رابطه با این موارد برای درک بهتر مشتریان عزیز از این موضوع بیان شده است:
لطفا در رابطه با مطالب بالا به سه نکته ی زیر دقت فرمایید

نکته ی اول: همانطور که می دانید در بازار همواره دو قیمت bid و ask وجود دارد. چارت متاتریدر برمبنای قیمت bid می باشد. وقتی پندینگ اردر sell روی متاتریدر اجرا می شود، برمبنای قیمت bid که روی متاتریدر نشان داده می شود، معامله اجرا می شود.
ولی زمانی که پندینگ اردری دستور buy ارسال می کند برمبنای قیمت ask معامله انجام می گیرد و این قیمت اصلا روی متاتریدر نشان داده نمی شود. و بستگی به شرایط بازار و اسپرد موجود چند پیپ با قیمت bid که در نمودار نشان داده شده است تفاوت دارد.
همچنین هنگام بسته شدن پوزیشن ها توسط تیک پروفیت یا استاپ لاس، دقیقا مانند این است که برعکس پوزیشن اجرا می شود.
یعنی اگر تیک پروفیت یا استاپ لاس روی یک پوزیشن sellقرار داده شده باشد، هنگام اجرای این دستور، یک معامله ی buy صورت می گیرد. و همانطور که توضیح داده شد معاملات buy بر مبنای قیمت ask اجرا می شود.

نکته ی دوم: قیمت های موجود در بازار اعداد گسسته ای هستند، به عبارت دیگر اصلا این چنین نیست که روی همه ی قیمت ها به مقدار نامحدود بید و اسک وجود داشته باشد و پندینگ اردر ها در صورتی که در آن قیمت خاص قابل معامله نباشند به علت عدم وجود بید و اسک با نزدیک ترین قیمت موجود در بازار معامله خواهند شد.
بنابراین کاملا عادی ست که پندینگ اردر ها و یا تیک پروفیت و استاپ لاس ها دقیقا در قیمت درج شده توسط تریدر فعال نمی شود.

نکته ی سوم: تعداد زیادی از تریدر ها براساس ابزارهای معروف تحلیل مثل پیوت ها، الگوهای هارمونیک و فیبو ناچی ترید می کنند و این ابزارها برای همه یک عدد تولید می کنند ،بنابراین تراکم اردرها در نزدیک بعضی قیمت ها زیاد می شود
وقتی تعداد زیادی پندینگ اردر همزمان در بازار فعال می شوند این اردر ها براساس قانون FIFO (First In First Out) اجرا می شوند. یعنی پوزیشن ها بر مبنای تاریخ اردرگزاری وارد معامله می شوند.
بنابراین در صورتی که به تعداد درخواست های لازم، خریدار یا فروشنده در طرف مقابل وجود نداشته باشد سایر پوزیشن ها با قیمت های بعدی موجود در بازار اجرا می شوند. که این در زمانی که بازار تلاطم زیادی دارد و در مورد جفت ارزهایی که لیکویدیتی شان کم هست بیشتر مشاهده می شود.
مثلا روی یورو-دلار خیلی کم و با مقدار کم اتفاق می افتد ولی احتمال دیده شدن آن روی لیره ی ترکیه- دلار بیشتر می باشد. این اختلاف قیمت در اصطلاح بازار اسلیپیج نام دارد.
بعضا دیده شده اسلیپیج در موارد نادر حتی به دهها پیپ هم رسیده است.
ولی در اغلب موارد کم بوده و در ضمن همیشه به ضرر مشتری نیست و گاهی هم به سود اوست.
تفاوت اسپات و فیوچرز در چیست؟
معنی اسپات و فیوچرز کاملا مشخص است. تنها چیزی که در دنیای اسپات ترید می شود ارزها هستند که روی چند شبکه الکترونیکی مثل رویترز امکان پذیر است و ما می توانیم آنرا در اختیار شما قرار دهیم. فقط توجه کنید که روی این شبکه ها بانکها مستقیما بین خود و با دیگران معامله می کنند و آنها به مبالغ کوچک علاقه مند نیستند. ما چنین پلتفرمی داریم و برای ما امکان دادن چنین خدمتی به شما هست
کالاها مثل طلا و نفت اصولا به صورت اسپات روی اینترنت قابل ترید نیستند. همه دنیا آنها را به فرم فیوچرز ترید می کنند. حتی ارزها هم فیوچرز ترید می شوند به علت قابلیت نقدشوندگی بالا و شفافیت مکانیزم کشف قیمت و حداقل سرمایه کمتر برای افتتاح حساب وقتی با فیوچرز کار کنید.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اسپات و فیوچرز تا در صد بالایی یکی است و هردو شکل چارتشان هم یکی است پس هر کسی که اسپات ترید کرده می تواند فیوچرز را هم با همان شکل و بدون هیچ مشکل خاصی ترید کند.
درباره ی اسپات و فیوچرز مقالاتی در سایت درج شده است.